Daily Report
Tujuan
Halaman ini digunakan untuk menampilkan laporan harian akun, termasuk saldo awal, deposit, profit/loss, ekuitas, margin, dan free margin.
Akses dan Prasyarat
- Pengguna harus memiliki hak akses laporan harian.
- Data transaksi dan posisi harus sudah diperbarui di sistem.
Komponen Utama
- Dropdown Group: Memilih grup akun yang ingin dilaporkan.
- Rentang Tanggal: Menentukan periode laporan harian.
- Tombol Request: Menampilkan laporan sesuai filter.
- Tombol Download: Mengunduh laporan yang ditampilkan.
- Tabel Laporan: Menampilkan detail akun per hari.
Filter dan Parameter
- Group: Pilih grup akun yang ingin dianalisis.
- From: Tanggal mulai periode laporan.
- To: Tanggal akhir periode laporan.
Aksi: Request dan Download
- Request: Klik untuk memproses filter dan menampilkan data.
- Download: Klik untuk mengunduh laporan dalam format file (misalnya CSV/XLSX).
Tabel Laporan Harian
Tabel menampilkan data per akun dengan kolom:
- Time: Waktu laporan.
- Login: ID akun.
- Name: Nama pemilik akun.
- Prev Balance: Saldo sebelumnya.
- Deposit: Jumlah dana masuk pada hari tersebut.
- Close P/L: Profit atau Loss dari posisi yang ditutup.
- Balance: Saldo setelah perhitungan deposit dan P/L.
- Credit: Kredit atau bonus yang diberikan.
- Floating P/L: Profit atau Loss dari posisi terbuka.
- Equity: Nilai ekuitas (Balance + Floating P/L + Credit).
- Margin: Jumlah margin yang digunakan.
- Free Margin: Margin bebas yang tersedia.
Alur Kerja
- Pilih grup akun.
- Tentukan rentang tanggal.
- Klik tombol Request untuk menampilkan laporan.
- Tinjau tabel laporan harian.
- Klik tombol Download untuk menyimpan laporan.
Interpretasi Data
Laporan harian membantu memantau kondisi akun setiap hari. Misalnya:
- Jika Close P/L positif, berarti akun menghasilkan profit dari posisi yang ditutup.
- Floating P/L menunjukkan potensi keuntungan/kerugian dari posisi terbuka.
- Free Margin yang rendah dapat menandakan risiko margin call.
Troubleshooting
- Data kosong: Pastikan rentang tanggal benar dan ada aktivitas pada periode tersebut.
- Unduhan gagal: Pastikan laporan sudah ditampilkan sebelum menekan Download.
- Perbedaan saldo: Periksa apakah ada transaksi atau posisi terbuka yang memengaruhi ekuitas.