Role Akunting

Akunting (Accounting Department)

Tugas Utama:
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, serta rekonsiliasi dana klien dan perusahaan di dalam sistem CRM.

Kewajiban:

• Melakukan pencatatan dan verifikasi deposit serta penarikan dana nasabah melalui modul keuangan CRM.

• Membuat laporan keuangan periodik (harian, mingguan, bulanan) yang terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal (bank/payment gateway).

• Memastikan saldo dana klien dan margin tercatat secara akurat dalam CRM.

• Melakukan rekonsiliasi antara laporan transaksi dan mutasi rekening perusahaan.

• Berkoordinasi dengan bagian Settlement untuk validasi akhir transaksi keuangan.

• Menjaga dokumen dan bukti transaksi agar siap untuk audit internal dan eksternal.

Tugas Akunting di CRM:

1.Tugas Akunting Ketika Nasabah Registrasi Online

• Masuk ke menu Account > Progress Real Account

• Cari nasabah yang berstatus Bank Verification > lalu klik tombol Detail. 

• Perlu diperhatikan bahwa disamping nama bank ada sebuah catatan merah, yang berarti bank belum diverifikasi, jika terdapat catatan tersebut admin Akunting segera menuju ke menu Member > Member Bank.
• Jika tidak ada note merah admin Akunting bisa langsung meng-accept verifikasi bank nasabah di halaman Progress Real Account.

• apabila admin Akunting sudah meng-Accept Verification Bank di menu Member> Member Bank, admin Akunting bisa kembali lagi ke menu Progress Real Account > Bank Verification> Detail, lalu tekan tombol Accept untuk menerima.
• setelah admin Akunting menerima, segera konfirmasikan ke admin WP untuk melanjutkan Proses Penerimaan Nasabah. 

2.Tugas Akunting Ketika Nasabah Deposit

• Masuk ke menu Transaction > Deposit

• Cari email dan identitas bank yang ada dibagian Accounting lalu tekan Detail.

• Lalu admin Akunting bisa mengecek di Mutasi Rekening Perusahaan apakah dana yang dikirimkan nasabah sudah masuk atau belum ke rekening perusahaan. 

• Jika dana yang dirimkan sudah masuk dan benar pengirimnya, admin Akunting bisa menekan tombol Accept (menerima).
• setelah menerima deposit, segera konfirmasikan dengan admin Settlement untuk mengecek Free Margin dari login nasabah yang ada di meta manager.

3.Tugas Akunting Ketika Nasabah Withdrawal

• Masuk ke menu Transaction > Withdrawal

• Cari email / login yang ada dibagian Accounting lalu tekan Detail.

• Setelah menekan tombol Detail, admin Akunting bisa melakukan proses mengirim  (transfer) uang sesuai nominal ke rekening nasabah (tujuan yang ada di detail).
• Setelah proses mengirim (transfer) uang sesuai nominal ke rekening nasabah, admin Akunting bisa menekan tombol Accept (menerima).
• setelah berhasil, segera konfirmasikan ke Settlement untuk mengecek di Meta Manager, apakah nilai Free Margin (usd) yang dimiliki nasabah sudah berkurang atau belum, serta berkurangnya sudah benar atau belum.
• jika nilai Free Margin (usd) sudah benar semua, proses Withdrawal nasabah dinyatakan berhasil dan benar.