Role Settlement

Settlement

Tugas Utama:
Menjamin bahwa seluruh transaksi dan perpindahan dana nasabah diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Kewajiban:

• Melakukan verifikasi akhir terhadap permintaan penarikan, deposit, dan penyesuaian margin.

• Menjalankan proses konfirmasi transaksi harian antara laporan trading system dan CRM Admin.

• Mengawasi kelancaran settlement kontrak (open, close, rollover) agar sesuai waktu pasar.

• Berkoordinasi dengan Akunting dan Wakil Pialang terkait validasi nominal transaksi dan data nasabah.

• Membuat laporan penyelesaian transaksi dan menyerahkannya ke manajemen untuk evaluasi kinerja harian.

Tugas Settlement di CRM:

1.Tugas Settlement Ketika Nasabah Registrasi Online

• Masuk ke menu Account > Progress Real Account

• Cari nasabah yang berstatus Goodfunds> lalu klik tombol Detail. 

(tampilan detail dari status goodfunds)

• selanjutnya tugas Settlement adalah mengecek jenis produk (account) yang akan digunakan oleh nasabah.
• Jika semua telah di cek dan benar, maka Settlement bisa menekan tombol Accept untuk menerima dan apabila tidak sesuai bisa menekan tombol Reject untuk menolak Registrasi nasabah.

• jika sudah di Accept oleh Settlement account nasabah otomatis dibuat, dan nasabah akan mendapatkan email berupa informasi Login & Password account yang sudah di accept.
• Settlement bisa mengecek ke meta manager apakah account yang sudah dibuat tersebut sudah benar atau ada yang keliru.

2. Tugas Settlement Ketika Nasabah Deposit

• Masuk ke menu Transaction > Deposit

• Cari email / login yang ada dibagian History Deposit lalu cek di Meta Manager. 

• Settlement mengecek di Meta Manager, apakah deposit yang telah dilakukan oleh nasabah benar-benar sudah masuk ke account nya nasabah atau belum.
• Settlement juga harus mengecek di Meta Manager, apakah Nilai USD (Balance) deposit yang telah dilakukan oleh nasabah sudah sesuai atau belum (sesuai nilai depositnya (IDR)).

3. Tugas Settlement Ketika Nasabah Withdrawal

• Masuk ke menu Transaction > Withdrawal

• Cari email / login yang ada dibagian Authorization lalu tekan Detail.

• Settlement mengecek di Meta Manager, apakah nilai Free Margin (usd) yang dimiliki nasabah tersedia atau tidak dengan nilai Withdrawal yang telah diajukan oleh nasabah.
• jika memang nilainya tersedia, admin Settlement bisa menekan tombol Accept untuk melanjutkan proses.
• Setelah admin Settlement menerima (accept), admin Settlement tinggal menunggu konfirmasi dari admin Akunting untuk kirim dana ke rekening nasabah.
• jika admin Akunting sudah konfrimasi telah meng-accept Withdrawal nasabah, segera admin Settlement mengecek di Meta Manager, apakah nilai Free Margin (usd) yang dimiliki nasabah sudah berkurang atau belum, serta berkurangnya sudah benar atau belum.
• jika nilai Free Margin (usd) sudah benar semua, proses Withdrawal nasabah dinyatakan berhasil dan benar.